При торговле на рынке Forex у вас не получится пройти стороной мимо одной из самых популярных валютных пар USD/JPY. На доллар-йену приходится порядка 18% дневного торгового оборота рынка форекс, согласно исследованиям проведенным банком Hunk for International Settlements.
В паре USD/JPY есть базовая валюта и валюта котирования, соответственно USD - базовая валюта, JPY - валюта котирования. В нашем примере USD/JPY говорит о том, сколько можно купить йен за 1 доллар США. То есть, если котировка USD/JPY составляет 103,23, то это значит, что за один доллар США вы можете получить 103,23 йены.
Японская йена - это денежная единица Японии, одна из главных резервных валют мира. Йена делится на 100 сен. Международный код расчета: JPY. Графическим символом иены является знак ¥. Была введена в обращение в 1871 году, дословный перевод обозначает «круглый». Международный статус данная валюта получила только в 1953 году. В настоящее время валюта является резервной, занимает четвертое место, после доллара США, евро и британского фунта. Банк Японии был основан в 1873 году после принятия соответствующего закона о банках. Сам Центральный Банк принадлежит государству только на 55%. Другие 45% акций поделены между другими акционерами, сами акции в свою очередь торгуются на японской бирже.
Факторы, влияющие на стоимость валютной пары:
Как и для всех валютных пар, цена на нее определяется разного рода показателями, а точнее совокупностью показателей. В нашем случае - одновременной совокупностью показателей экономик США и Японии, далее расскажем об основных из них:
- пересмотренные данные о процентных ставках (США, Япония);
- заявление комитета по открытым рынкам (США), ежемесячная пресс-конференция ЦБ Японии, а также выступление председателя ФРС, председателя ЦБ Японии (США, Япония);
- количество занятых вне сельском хозяйстве (США);
- Nonfarm Payrolls (США), а также уровень безработицы (США, Япония);
- индекс потребительских цен (США);
Мы привели основной список новостей, но не весь за которыми вам нужно следить, эти и другие новости вы можете отслеживать в экономическом календаре.
Особенности валютной пары USDJPY:
Самой главной особенностью пары считается период в котором объем торгов по паре максимальный, это именно азиатская сессия, в которой самое активное участие принимают трейдеры азиатско-тихоокеанского региона. В этот период участники рынка Европы и Америки спят, что крайне затруднительно для них при работе с валютной парой USD/JPY.
- Высоколиквидная валютная пары, в результате чего брокеры могут предложить по ней минимальные спреды;
- Пара считается техничной, то есть хорошо прогнозируется по средствам технического анализа;
- Сильно зависит от новостей, в моменте, может ходить на 100-200 пунктов;
- Пик активности торговле по паре приходится на период с 4 утра по 13-00 по МСК;
- Максимум валютная пара достигала в 1998 году на уровне в 148 йен, минимум в 2011 году на уровне 75,5 йен.
Carry trade валютнойпарой USD JPY
Как вы уже знаете, что carry trade это стратегия в основном присуща валютному рынку, при работе с дифференциалом процентных ставок на валюты разных стран. Занять валюту с маленькой ставкой центрального банка, конвертировать в валюту с высокой процентной ставкой и положить на депозит.
Самыми востребованными валютными парами для кэри трейд являются: EUR/CHF, EUR/JPY, NZD/JPY, EUR/GBP, CAD/JPY. В трех из них находится японская йена, почему так происходит? Все это из-за величины процентной ставки на йену, уже довольно длительное время она находится на уровне 0,1%, что делает займы в йене крайне выгодным инструментом. Стратегия является низкорискованной, в том случае, если не работать на плечо, можно практически без риска получать 5-6% годовых, при этом ничего не делая. Основная опасность при кэри трейд, состоит в том, что может начаться сильный тренд не в ту сторону, а если имеется еще и кредитное плечо, убытки могут быть фатальными.
Как вывод, можно сказать, что carry trade на японскую йену, востребованный инструмент, который позволяет зарабатывать, если с умом относится к используемым рискам.
Расчет доходности при Carrytrade на валютную пару USDJPY:
При межбанковской работе по стратегии Carrytrade: При покупке валютной пары USD/JPY величиной торговой позиции 10 000 $, доходность будет равняться: (0.0015 — 0.0005) x10 000 x1/ 365 = приблизительно $0,027 в день. Нужно понимать, что в данном примере, прибыль имеют те трейдеры, у которых длинная позиция по данной паре. Данная прибыль маленькая лишь потому, что плечо в примере равно единице. На практике же плечо используется примерно 1 к 100, что равно 27 $ в день от этой операции.
При работе по стратегии Carrytrade на рынке forex: Чтобы заработать на валютной паре USD/JPY стратегией Carry trade, в первую очередь надо посмотреть на спецификацию инструмента у вашего брокера и посмотреть своп по длинной и короткой позиции.
Рассмотрим на примере брокера AMarkets. Наглядно видно, что заработать можно при длинной позиции. Что в спецификации нам говорит цифра 2,681…? На один купленный лот пары USD/JPY вам будут начислять 2,681$ каждый день. Предположим, вы торгуете на сумму 600$ и купили на всю сумму и с плечом 1:100, (не забываем, что 1 лот – это 100 000 единиц базовой валюты), значит Вам будут начислять 1,608$ каждый день.
Выбор брокера для торговли парой EUR/USD:
Торговать доллар/йеной можно двумя способами: либо на фондовых биржах стран, предоставляющих доступ к торговле USD/JPY, либо на рынке Forex. При первом способе возможны временные затраты, нужно заполнять много бумаг, также необходим значительный стартовый капитал. Поэтому мы рекомендуем форекс - брокера AMarkets, надежного и стабильного партнера, который прошел аудит Ernst and Young и показал высокую степень своей устойчивости и надежности.
Спецификация контракта USD/JPY у брокера AMarkets:
