Советниками в трейдинге называются программы, которые позволяют доверить компьютеру процесс торговли. Это алгоритмы, имеющие математические критерии, согласно которым они открывают торговые позиции, закрывают их, выставляют торговые ордера, управляют размером позиции, риском и т.п. В мире в настоящее время написано и используется огромное количество подобных программ, поэтому создан специальный рейтинг советников Форекс, включающий десятки тысяч вариантов.
Преимущества использования для трейдеров
Не нужно изучать рынок
Начинающий трейдер, получивший в свое распоряжение торгового советника и биржевого робота, может отказаться от самостоятельного изучения рынка. Ему нужно лишь установить эту программу, правильно настроить ее и получать прибыль. Имея под рукой прибыльную программу-советника, новичок может приступить к торгам и начать зарабатывать, а параллельно постепенно изучать рынок. По статистике 90 из 100 трейдеров теряют свой первый капитал, поэтому использование торгового советника может позволить им получить конкурентные преимущества с самого начала.
Автоматическая работа
Также популярные советники Форекс позволяют трейдеру полностью отвлечься от торгового процесса, поскольку программа все выполняет сама. Это значит, что трейдер может зарабатывать даже тогда, когда спит. Автоматическая работа позволяет использовать самые разные торговые стратегии, которые вручную трейдер применить бы не сумел. В частности, одновременно открывать и отслеживать сразу несколько торговых позиций по нескольким валютным парам в любое время суток.
Отсутствие человеческого фактора
Трейдинг на валютном рынке связан с рисками, которые часто связаны с человеческим фактором. Поэтому прибыльные советники Форекс убирают человека из процесса принятия решений, а это значит, что вероятность ошибки из-за эмоций или усталости трейдера равна нулю. Кроме того, переложив торговые заботы на «плечи» программы, трейдер не испытывает столь сильного психологического давления. Это значит, что он сможет зарабатывать, не теряя драгоценные нервы и не неся груза ответственности за каждую сделку.
Недостатки использования торговых советников:
Отсутствие человеческого фактора
Как ни странно, но этот пункт является не только достоинством, но и недостатком. Присутствие человека часто мешает компьютеру успешно торговать, однако иногда постоянный контроль трейдера (особенно это касается опытных трейдеров) над торговым процессом может увеличить общую эффективность операций. Это объясняется тем, что торговые советники Форекс не обладают интуицией, которая часто играет на бирже важную роль. Присутствие опытного трейдера позволяет вносить некоторые полезные корректировки на ходу.
Сложность
Чтобы создать действительно «умного» торгового советника робота, который будет с успехом конкурировать с другими участниками рынка, требуются незаурядное понимание рынка и навыки программирования. Такими качествами обладают далеко не все трейдеры, однако из этого есть два выхода: самостоятельно изучение и покупка готового торгового советника.
Стоимость
Однако покупка готового советника сопряжена с финансовыми затратами, которые могут быть весьма ощутимыми. Простой советник для торговли на Форекс стоит от 50 долларов, в то время как сложный может обойтись в 500 и даже 1 000 долларов. Некоторые эксклюзивные разработки могут превышать эту сумму в несколько раз.
Виды торговых советников:
Поскольку на рынке возможно использование самых разных торговых стратегий, которые иногда противоречат друг другу по смыслу, торговые советники также делятся на несколько видов.
Трендовые программы
Это достаточно популярные советники Форекс, построенные по принципу “trend is your friend”, т.е. «тренд – твой друг». Это классические торговые стратегии, которые открывают позиции только в направлении устоявшегося тренда, «забирают» значительные ценовые движения и закрывают позиции по первому признаку разворота тренда. Критерии открытия/закрытия могут быть самыми разными: пересечение скользящих средних, пробой уровень сопротивления/поддержки, показатели индикаторов/осцилляторов и т.п. Такие роботы советники Форекса имеют свои недостатки – они теряют в периоды боковых движений рынка. Наиболее «умные» программы в этот момент не торгуют, поскольку имеют достоверные критерии смены состояния рынка и дожидаются возвращения трендового рынка.
Советники для торговли в канале
Эти программы, наоборот, торгуют эффективно только в период бокового движения рынка. Сигналом может быть отбой цены от границ торгового канала, линий поддержки/сопротивления. Особенно хорошо работает в эти рыночные периоды профессиональный советник Форекс (осциллятор), указывающий на перекупленность и перепроданность рынка. Минусом является только то, что при смене состояния рынка на трендовый подобные торговые советники могут понести существенные убытки.
Торговые советники для скальпинга
Многие чемпионаты по трейдингу выиграли именно скальперские советники. Они, подобно трейдерам-скальперам, берут небольшие движения на рынке, удерживая позиции всего несколько секунд или минут. Такие торговые советники могут за день «настрелять» огромное количество сделок, забрав даже самые малые движения цены. Даже очень быстрый и опытный скальпер рано или поздно устает от рынка, в то время как скальпинг-советник способен сутками напролет открывать и закрывать позиции, принося прибыль своему владельцу. Минусом скальперских роботов советников Форекса является сложность их программирования. Наиболее важным качеством этих программ является скорость, которая позволяет им быть на шаг впереди конкурентов.
Мультивалютные торговые советники Форекс
Как следует из названия, этот тип программ может работать сразу с несколькими валютными парами. Это очень удобно, если трейдер включает в свою торговую стратегию хеджирующие операции или сложные торговые техники, требующие одновременного ввода большого количества данных по различным торговым инструментам. Допустим, трейдер хочет одновременно открыть позицию по EUR/USD и захеджировать ее по USD/CHF, и все это нужно произвести за одну секунду. Вот в такой ситуации как раз понадобится помощь мультивалютного советника.
Советники по принципу Мартингейла
Это рискованная стратегия, предполагающая удвоение «ставки» после каждого проигрыша. Теоретически, если человек располагает неограниченным капиталом и может открывать сделки любого размера, то его стратегия будет беспроигрышной, на практике осуществить это помогает советник для торговли на Форексе. Однако это очень рискованная стратегия, поскольку никто не располагает неограниченным капиталом и возможностью открытия сколь угодно больших торговых стратегий. Программы по принципу Мартингейла могут приносить баснословную прибыль, однако существует значительный риск ранней или поздней потери всего торгового депозита.
Системы по принципу нейронных сетей
Это инновационный профессиональный советник Форекс, который сумеет адаптироваться к рынку, синтезировать прошлое и самообучаться. В настоящий момент их развитие еще находится на начальной стадии, поэтому они не могут полностью заменить человека и классические торговые программы.
Заключение
Торговые советники Форекс могут стать очень полезным инструментом как для начинающего, так и для опытного трейдера. Сложные торговые советники являются полноценными торговыми стратегиями, с помощью которых можно зарабатывать на рынке. В то же время нужно понимать, что на бирже работают люди, они принимают решения и инвестируют деньги. Многие люди совершают действия под влиянием эмоций, которые программы не могут просчитать. В такие моменты торговым советникам нужна помощь трейдеров, которые могут настроить их под изменившийся рынок и переоптимизировать.