Любой бизнес сопряжен с риском. И такие сферы бизнеса как трейдинг и инвестирование не являются исключением. В этой статье мы поговорим о том, что представляет собой риск на финансовых рынках.
Что такое риск в трейдинге?
В трейдинге под риском понимается возможность частичной или полной потери денежных средств, размещенных на торговом счете. Произойти это может в случае, если направление торговой позиции выбрано неверно. Особенно рискованным является трейдинг с применением большого кредитного плеча, т.е. значительного размера заемных денежных средств. Они позволяют иметь на балансе торгового счета позицию, которая в несколько раз (или даже десятков раз) превышает размер собственных средств трейдера. В результате даже незначительные ценовые колебания могут нанести сильный ущерб торговому счету.
Можно ли контролировать риск в трейдинге?
На фондовых и валютных рынках есть своя мифология. И одним из наиболее распространенных мифов является то, что риск на бирже нельзя контролировать, что прибыли или потери обусловлены случайными факторами. Это неверно. Конечно, на финансовых рынках присутствует определенная категория азартных игроков, но они быстро теряют свои деньги. Эти люди похожи на завсегдатаев казино, и они не имеют ничего общего с настоящими профессионалами рынка, которые стабильно зарабатывают, контролируя свой риск.
Как контролируют риски в трейдинге?
В основе разумного подхода к трейдингу лежат рациональные идеи. Помимо эффективной торговой стратегии, трейдер должен располагать эффективной системой управления капиталом. Именно от нее зависит величина риска, которому трейдер подвергает свой капитал. Если трейдер рискует 100% капитала на каждую сделку, то можно быть уверенным, что он скоро разорится. Если риск составляет 10%, то разориться будет значительно сложнее. Но если трейдер рискует только 1% на сделку, то можно быть уверенным, что дорога к банкротству будет очень долгой даже при убыточной торговой стратегии.
Заключение
Риск в трейдинге вполне поддается математическому анализу и контролю. Тем не менее, нужно со всей ответственностью осознавать, что трейдинг без сознательного контроля над риском не может стабильно приносить прибыль. Более того, он с большой вероятностью приведет к частичному или полному разорению торгового счета.