Структурные продукты криптобиржи Bybit | Подробно

* – Статья, написанна, исключительно в информационных целях, не несет в себе инвестиционных советов и предложений к действию.

Давайте поговорим о готовых финансовых решениях на рынках криптовалют, за некоторую аналогию можно представить банковские, инвестиционные продукты (страховые продукты, ИЖС, ПИФ и т.д.). Посмотрим, что может предложить вам рынок на примере структурных продуктов криптобиржи Bybit

_________________

Содержание:

1. Немного теории

Структурные продукты Bybit2. Структурные продукты на Bybit

2.1. Бивалютные инвестиции.

2.2. Double Win.

2.3. Покупка с дисконтом.

2.4. Смарт-плечо.

3. Заключение.

__________________________ 

 Подробно разберем, что такое структурный продукт, какие бывают на криптобиржи bybit (Бивалютные инвестиции, Double Win, Покупка с дисконтом, Смарт-плечо). Для каких типов инвесторов подходят и другое.

 

 

Немного теории 

Структурные продукты — это инновационные финансовые инструменты, которые предлагают различные возможности получения дохода в зависимости от времени покупки и будущих движений рынка. 

Смысл структурного продукта - это сочетание нескольких продуктов в одном, одним словом, их комбинация, например, фьючерса и опциона. Как правило, это делается для того, чтобы они взаимно компенсировали долю риска друг друга. 

Структурные продукты бывают разные, их множество, но в основном можно сказать про них:

-   бывают с защитой основного капитала и без;

-   бывают с повышенным уровнем риска и стремящегося к нулю;

-   бывают с разным количеством активов в продукте;

-   и другое...
 

Подробно про структурные продукты можно почитать тут.

 

 

Какие структурные продукты есть на Bybit

А теперь давайте посмотрим на все, что нам предлагает одна из самых популярных криптобирж мира.

  

-   Бивалютные инвестиции (Подробно на сайте).

Это инвестиционный продукт, который включает в себя базовый актив (в нашем случае криптовалюта) и проданный опцион (call или put) в зависимости от выбранной стратегии, направленный на получение инвестиционной прибыли.  

Просто установите цену на криптовалюту и дату сделки, а затем либо фиксируйте прибыль, либо покупайте на понижении — в обоих случаях можно рассчитывать на высокую доходность. Этот инструмент поможет получить дополнительный доход по высокой ставке, независимо от рыночных условий. С функцией автоматического реинвестирования можно быстро и легко повторно вложить средства для более высокой доходности.

 

 

В Бивалютных инвестициях есть два типа планов — Buy Low и Sell High:

-   Buy low - позволяет купить желаемую криптовалюту по более низкой цене в заранее установленную дату (дата экспирации). Если в дату расчетов целевая цена достигнута или ниже, то будет куплена криптовалюта, в противном случае на ваш аккаунт возвращаются стейблкоины. В обоих сценариях вы получите дполнительный доход.  

- Sell High - позволяет продать желаемую криптовалюту по более высокой цене в заранее установленную дату (дата экспирации). Если в дату расчетов целевая цена достигнута или выше, то будет продана криптовалюта, в противном случае на ваш аккаунт возвращается исходная криптовалюта. В обоих сценариях вы получите дполнительный доход.

  

Стратегия может использоваться как и при спокойном рынке (выбираете целевую цену близкую к текущей), так и если ожидаете значительного движения (выбираете целевую цену на том уровне, до которого ожидаете движения рынка). В целом, такой подход вполне может увеличить вашу доходность на дистанции. 

Более подробно почитать про саму стратегию "двойные инвестиции" можно тут.

 

-   Double Win (Подробно на сайте).

Double Win — это структурный финансовый продукт без защиты основного капитала, который помогает прогнозировать движения рынка в обоих направлениях, где пользователи либо получают выплату, если цена расчёта выходит за пределы заданного диапазона, либо ничего не получают совсем, если цена попадает в этот диапазон.

 

 График прибали убытков структурного продукта Double win от bybit

 

Максимальный риск плана Double Win ограничен суммой инвестиций, но прибыль варьируется в зависимости от того, насколько далеко движется цена базового актива.  Он идеально подходит для следующих ситуаций: 

-   При ожидании сильных движений (большой волатильности) на рынке и отсутствии уверенности в их направлении, особенно перед публикацией ключевых финансовых индексов или отраслевых новостей.

-   При желании использовать кредитное плечо или хеджировать риски на фоне всплесков волатильности рынка.

 

преимущества структурного продукта Double win от bybit

 

Стратегию Double Win оптимально подходит для тех, кто понимает, что либо все, либо ничего (вход минимальной долей капитала, это оптимально), кого устраивают короткие по времени контракты и кто ожидает крайне волотильного рынка.

 

 

-   Покупка с дисконтом (Подробно на сайте).

Покупка с дисконтом — это продукт, с помощью которого пользователь может приобрести определённый актив по заранее установленной цене на дату расчёта, которая будет ниже рыночной цены на момент размещения ордера, если цена расчёта будет находиться в пределах цены нокаута и цены покупки. 

 

Структурный продукт покупка с дисконтом от bybit

 

Однако в отличие от нокаут-опциона, продукт Покупка с дисконтом не имеет механизма истечения без принесения прибыли. Пользователи смогут приобрести желаемую монету по более низкой цене, чем цена на момент размещения ордера. Чтобы приобрести продукт Покупка с дисконтом, пользователю необходимо ввести сумму инвестиций. По истечении срока действия возникнут два сценария, показанные ниже.

 

Структурный продукт покупка с дисконтом варианты исполнения

 

Продукт будет интересен тем пользователям, которые хотят увеличить криптовалютные активы на медвежьем рынке, когда волатильность находится на низком уровне. 

 

-   Смарт-плечо (Подробно на сайте). 

Смарт-плечо — это структурированный финансовый продукт без защиты основной суммы, помогающий пользователям ориентироваться в условиях экстремальной волатильности рынка, давая возможность открывать сделки в одном направлении с максимальным кредитным плечом и одновременно снижать риски ликвидации в течение определённого периода времени. Размер кредитного плеча в Смарт-плече составляет по отдельным монетам до 200-x и подходит для тех трейдеров, которые используют большое кредитное плечо в периоды резких разворотов цен.

 

 Структурный продукт смарт плечо

 

Преимущества:

-   Высокое кредитное плечо. Увеличение доходов с кредитным плечом до 200-x.

-   Отсутствие ликвидации до момента расчёта. Защита позиции от ликвидации с момента подписки на продукт до момента расчёта.

-   Досрочный вывод. Получение прибыли в любое время до окончания периода расчёта. 

 

Основные риски заключаются в том, что сам продукт без защиты основной суммы инвестиций. Если цена расчёта упадёт ниже цены безубыточности, вся сумма инвестиций или часть суммы инвестиций будет потеряна. 

P.S. Этот инструмент надо выбирать, если вы считаете, что будет резкое движение в одном направлении.

 

 

Заключение

В целом можно сказать, что предложения криптобиржи Bybit в части структурированных продуктов довольно интересны. Обратите на них внимание, если у вас есть подходящие под них стратегии.